jeudi, décembre 9, 2021

IHS Holding Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2021 (non audités)

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SOMMAIRE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS – TROISIÈME TRIMESTRE 2021

  • Premier appel public à l’épargne de 378 millions de dollars à la Bourse de New York, finalisé le 14 octobre 2021
  • Les revenus progressent de 8,7% (ou 11,8% en croissance organique) pour atteindre 401 millions de dollars. Au troisième trimestre de 2020, les revenus ont profité de l’effet positif d’un rattrapage exceptionnel de 13,1 millions de dollars.
  • Les pertes s’élèvent à 30 millions de dollars pour la période
  • Le BAIIA s’établit à 220 millions de dollars, la marge du BAIIA atteint 54,9%
  • Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élèvent à 206 millions de dollars
  • Les flux de trésorerie disponibles avec endettement récurrents (« FTDAER ») atteignent 74 millions de dollars

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (« IHS Towers » ou la « Société »), un des plus grands propriétaires, exploitants et promoteurs indépendants d’infrastructures de télécommunications partagées au monde en nombre de tours, a publié aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clôturé le 30 septembre 2021.

Sam Darwish, PDG d’IHS, a déclaré : « Je suis ravi de publier nos premiers résultats en tant que société cotée en bourse, et satisfait de notre performance financière et opérationnelle, qui est parvenue à répondre à nos attentes. Aujourd’hui, nous sommes la quatrième plus grande société multinationale indépendante spécialisée dans les tours de télécommunication et la seule en son genre à se consacrer exclusivement aux marchés émergents, où nos infrastructures critiques contribuent à connecter les communautés mal desservies et à combler le fossé numérique.

Nous comptons désormais plus de 30 500 tours à l’échelle mondiale, soit près de 3 000 de plus que l’an dernier, grâce aux acquisitions réalisées en Amérique Latine plus tôt dans l’année et à notre nouveau programme de construction dans la région. Au Nigéria, nous lançons actuellement la connectivité par fibre, ainsi que notre offre de téléphonie rurale qui connecte certaines des communautés les plus isolées.

Nous continuons d’améliorer nos revenus au travers de nos investissements dans les technologies d’infrastructure de télécommunication auxiliaire telles que les petites cellules, les systèmes d’antennes distribuées et la fibre, et nous sommes enthousiastes à l’idée de finaliser très prochainement la transaction avec TIM fiber. Notre stratégie de diversification demeure au cœur de nos priorités, comme en témoignent la transaction avec TIM et notre implantation le mois dernier en Égypte au travers d’un partenariat sous licence. Ensemble, ces transactions concrétisent nos ambitions sur des marchés porteurs, tout en réduisant notre prime de risque, conformément à l’engagement sans faille d’IHS sur les continents d’Afrique et d’Amérique Latine, et en illustrant les différents types d’opportunités remarquables qui nous sont offertes sur les marchés émergents dans le domaine de l’infrastructure numérique.

En notre qualité de société nouvellement cotée à la Bourse de New York, qui réalise une solide croissance interne comme externe, nous regardons l’avenir avec confiance et nous nous félicitons des résultats publiés ce jour. »

Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers non audités pour les trimestres clôturés les 30 septembre 2021 et 2020 :

Trimestre clôturé le

 

30 sept.

30 sept.

 

2021

 

2020

 

 

$’000

$’000

Revenus

400 547

 

368 325

 

Pertes pour la période

(30 447

)

(20 022

)

BAIIA ajusté(1)

219 718

 

229 415

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

205 672

 

210 155

 

FTDAER (1)

73 575

 

81 955

 

(1) Le BAIIA ajusté et les FTDAER sont des mesures financières non définies par les normes IFRS. Voir la section « Utilisation de mesures financières non définies par les normes IFRS » pour obtenir des informations complémentaires et un rapprochement avec les mesures IFRS les plus comparables.

Au troisième trimestre 2021, les revenus ont atteint 400,5 millions de dollars, contre 368,3 millions de dollars au troisième trimestre 2020, soit une hausse de 32,2 millions de dollars, ou de 8,7%. Durant le troisième trimestre 2020, les revenus ont profité de l’effet positif d’un rattrapage exceptionnel de 13,1 millions de dollars, principalement attribuable à des modifications rétroactives relatives aux devises apportées aux contrats conclus avec MTN Nigeria Communications PLC. La croissance organique s’établit à 43,6 millions de dollars, ou 11,8%. Cette croissance s’explique principalement par des indexations, des modifications apportées aux baux et des révisions des taux de change, ainsi que par de nouveaux sites et regroupements de services. Les revenus externes cumulés s’établissent à 6,8 millions de dollars pour le trimestre clôturé le 30 septembre 2021. L’augmentation de la croissance interne et la valeur des revenus externes ont été partiellement compensées par une évolution négative des taux de change, de 4,9%, qui représente 18,2 millions de dollars.

Les pertes pour la période s’élèvent à 30,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021, contre 20 millions de dollars à la même période de l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique par l’impact cumulé de l’effet positif sur les revenus du rattrapage exceptionnel de 13,1 millions de dollars constaté au troisième trimestre 2020 et par une progression en glissement annuel du coût des ventes et des frais administratifs, attribuable aux surcoûts liés à notre conversion en société ouverte et à l’augmentation des coûts de production d’électricité. Ce résultat s’explique par ailleurs par une augmentation de la dépréciation d’immobilisations corporelles et des loyers fonciers payés d’avance, résultant principalement d’une progression en glissement annuel de 37,8 millions de dollars sur notre segment du Nigéria. Cette hausse d’une année sur l’autre est essentiellement liée au programme de rationalisation approuvé avec un client majeur qui s’est traduit par la dépréciation des tours concernées et des loyers fonciers payés d’avance durant cet exercice.

Le BAIIA ajusté s’élève à 219,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021, contre 229,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2020. La marge du BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2021 s’établit à 54,9%. Cette baisse reflète principalement l’impact cumulé de l’effet positif sur les revenus du rattrapage exceptionnel de 13,1 millions de dollars constaté au troisième trimestre 2020, de l’augmentation d’une année sur l’autre du coût des ventes et des frais administratifs liés aux surcoûts associés à notre conversion en société ouverte, ainsi que celle des coûts de production d’électricité.

Au troisième trimestre 2021, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les FTDAER s’élèvent à 205,7 millions de dollars et 73,6 millions de dollars, respectivement, contre 210,2 millions de dollars et 82 millions de dollars, respectivement, au troisième trimestre 2020.

La baisse en glissement annuel des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des FTDAER est principalement attribuable à l’impact cumulé de l’effet positif sur les revenus du rattrapage exceptionnel de 13,1 millions de dollars constaté au troisième trimestre 2020, de l’augmentation d’une année sur l’autre du coût des ventes et des frais administratifs résultant des surcoûts liés à notre conversion en société ouverte, ainsi que de celle des coûts de production d’électricité.

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Au troisième trimestre 2021, les dépenses en capital atteignent 81,6 millions de dollars, contre 61 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Cette augmentation est notamment attribuable au segment du Nigéria, à une progression des dépenses en capital de 17,1 millions de dollars et à une hausse des dépenses en capital pour les nouveaux sites, de 18 millions de dollars, partiellement compensée par une baisse des dépenses en capital liées à la maintenance, de 8,1 millions de dollars, et par une réduction des autres dépenses en capital, de 8,5 millions de dollars, en glissement annuel pour la période de trois mois clôturée le 30 septembre 2021.

Le 5 mai 2021, la Société a conclu avec TIM S.A. (« TIM ») des accords visant l’acquisition d’une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura Ltda. (« FiberCo »), incluant certains actifs de TIM fiber et prévoyant la fourniture de services d’infrastructure de fibre optique en tant que Prestataire de services de réseau fibre ouvert. Au titre de ces accords, IHS Towers, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales brésiliennes, détiendra une part de 51% et TIM les 49% restants. Cette transaction devrait être finalisée très prochainement.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET LIQUIDITÉS

Les valeurs approximatives équivalentes au dollar des États-Unis mentionnées ci-après pour les instruments non libellés en dollars US sont converties à partir de la devise de la dette, au taux de change applicable le 30 septembre 2021.

Le Groupe clôture le troisième trimestre 2021 avec une dette totale de 2 523 millions de dollars et 501 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Facilité de crédit renouvelable d’IHS Holding : Le 2 juin 2021, IHS Holding Limited a conclu avec Citibank Europe Plc, UK Branch, en sa qualité d’agent des crédits, un accord de modification et de reformulation visant à modifier et à reformuler l’accord portant sur la facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars datant du 30 mars 2020. Les engagements au titre de cette nouvelle facilité de crédit renouvelable d’IHS Holding ont été par la suite portés à 270 millions de dollars, conformément à la confirmation d’augmentation conclue par IHS Holding Limited et RMB International (Mauritius Limited) le 23 juillet 2021, et à une autre confirmation d’augmentation conclue entre IHS Holding Limited et la banque royale du Canada entrée en vigueur le 14 octobre 2021. La nouvelle facilité de crédit renouvelable d’IHS Holding expirera en mars 2023, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux modalités de l’accord pour des périodes de 12 mois successives, jusqu’au mois de mars 2025 inclus. Au 30 septembre 2021, la nouvelle facilité de crédit renouvelable d’IHS Holding était inutilisée, avec une capacité d’emprunt disponible de 245 millions de dollars, susceptible d’être portée à 300 millions de dollars.

Facilité de crédit-relais d’IHS Holding : Le 10 août 2021, IHS Holding Limited a conclu un accord de facilité de crédit-relais de 500 millions de dollars. Cette facilité de crédit-relais prendra fin 12 mois après la date de sa signature, à moins qu’elle ne soit prolongée pour une période de six mois à compter de sa date d’expiration initiale, à la demande d’IHS Holding Limited.

Billets IHS Netherlands Holdco B.V. : Le 18 septembre 2019, notre filiale en propriété exclusive IHS Netherlands Holdco B.V., a émis 500 millions de dollars de billets de premier rang de 7,125% échéance 2025 (les « Billets 2025 »), et 800 millions de dollars de billets de premier rang de 8% échéance 2027 (les « Billets 2027 » et, ensemble avec les Billets 2025, les « Billets »). Les Billets 2025 arrivent à échéance le 18 mars 2025, tandis que les Billets 2027 arrivent à échéance le 18 septembre 2027. Le 31 juillet 2020, IHS Netherlands Holdco B.V. a émis de nouveaux Billets 2027 pour un capital total de 140 millions de dollars et de nouveaux Billets 2025 pour un capital total de 10 millions de dollars, ce qui représente un capital total cumulé de 510 millions de dollars de Billets 2025 et de 940 millions de dollars de Billets 2027. Les Billets sont garantis par IHS Holding Limited, IHS Netherlands NG1 B.V., IHS Netherlands NG2 B.V., Nigeria Tower Interco B.V., IHS (Nigéria) Limited, IHS Towers NG Limited et INT Towers Limited.

Facilités de crédit de premier rang : Le 29 septembre 2021, IHS Netherlands Holdco B.V., IHS (Nigéria) Limited, IHS Towers NG Limited, INT Towers Limited et IHS Holding Limited ont conclu avec Ecobank Nigeria Limited, en sa qualité d’agent, un accord de modification et de reformulation visant à modifier et à reformuler l’accord de facilité conclu le 3 septembre 2019 afin de se conformer aux modifications apportées à l’acte régissant les Billets (tels que définis ci-dessus) émis par IHS Netherlands Holdco B.V., comme le stipule la déclaration de sollicitation de consentement datant du 14 juin 2021, et d’ajouter IHS Holding Limited en qualité de garant. Cette facilité a été totalement utilisée en 2019.

Conférence téléphonique

IHS organisera une conférence téléphonique le 16 novembre 2021 à 8h30, heure de l’Est, afin d’examiner ses résultats financiers et opérationnels. Une documentation complémentaire sera disponible sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.ihstowers.com. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le +1 646 664 1960 (États-Unis/Canada), ou le +44 20 3936 2999 (Royaume-Uni/International). Le code d’accès est le 794473.

Une rediffusion de la conférence sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Internet de la Société, à l’adresse www.ihstowers.com sur la page « Earnings Materials ».

À propos d’IHS

IHS est l’un des plus importants propriétaires, exploitants et développeurs indépendants d’infrastructures de télécommunications partagées au monde en nombre de tours, possédant plus de 30 500 tours sur neuf marchés. IHS continue de croître et de développer ses positions et offres existantes au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d’Ivoire, au Koweït, au Nigeria, au Pérou, au Rwanda et en Zambie. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à : communications@ihstowers.com ou consulter le site : www.ihstowers.com

Informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Nous estimons que ces déclarations prévisionnelles sont couvertes par les dispositions de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version amendée (« Securities Act »), et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version amendée (« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne constituent pas des déclarations portant sur des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prévisionnelles par l’emploi des mots « pourrait », « fera », « devrait », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « envisage », « estime », ou « continue » et d’autres expressions similaires, employés sous forme négative ou affirmative. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant nos résultats commerciaux et financiers futurs, les tendances du secteur et de l’activité, la rémunération en actions, la stratégie commerciale, les plans, la croissance du marché et nos objectifs en ce qui concerne nos futures activités.

Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse constituent uniquement des prédictions. Nous avons établi ces déclarations en nous fondant principalement sur nos attentes et prévisions actuelles eu égard aux événements et tendances financières futurs dont nous estimons qu’ils sont susceptibles d’affecter nos activités, notre situation financière et les résultats de nos opérations. Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants susceptibles de faire varier considérablement nos résultats, notre performance ou nos réalisations réels de ceux exprimés ou sous-entendus par des déclarations prévisionnelles, en ce compris, sans toutefois s’y limiter :

  • l’inexécution ou la résiliation, le non-renouvellement ou une modification majeure des accords conclus avec nos clients ;
  • l’instabilité en termes de délais de règlement des factures, ou notre incapacité à recouvrer les montants dus au titre de factures ;
  • une altération de la solvabilité et de la solidité financière de nos clients ;
  • les risques commerciaux, juridiques et politiques au sein de pays dans lesquels nous exerçons nos activités ;
  • le contexte macroéconomique général de pays dans lesquels nous exerçons nos activités ;
  • les risques de fluctuation des taux de change et/ou la capacité à accéder aux dollars des États-Unis sur nos marchés ;
  • les épidémies ou pandémies, y compris le COVID-19 ;
  • notre incapacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie commerciale et nos plans opérationnels, en ce compris notre capacité à étendre le nombre d’accords de partage des locaux et les modifications de baux concernant nos tours et à construire de nouveaux sites ;
  • la défaillance ou la performance insatisfaisante de fournisseurs extérieurs ;
  • les augmentations des frais d’exploitation, en ce compris l’augmentation du coût du gazole ;
  • l’incapacité à renouveler ou à prolonger nos baux fonciers ou de protéger nos droits d’accéder à nos tours ou à d’autres infrastructures de télécommunication et d’en assurer le fonctionnement ;
  • la perte de clients ;
  • les changements apportés aux plans de déploiement du réseau par les opérateurs mobiles dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités ;
  • une baisse de la demande de nos services ;
  • l’introduction d’une nouvelle technologie réduisant la nécessité de recourir à une infrastructure de tour ;
  • une concurrence accrue dans le secteur des infrastructures de tours de télécommunication ;
  • notre incapacité à intégrer de récentes ou futures acquisitions ;
  • la perte d’un membre de l’équipe dirigeante et/ou d’employés clés ;
  • notre incapacité à obtenir les approbations et les licences requises pour certains de nos sites ou de nos activités ou à nous conformer à la réglementation applicable ;
  • notre responsabilité environnementale ;
  • une couverture d’assurance inappropriée, la perte de biens et une interruption imprévue de nos activités ;
  • une violation de la législation anticorruption, de sanctions et d’une réglementation ;
  • la fluctuation des cours mondiaux du gazole ou d’autres matières ;
  • les ruptures d’approvisionnement en gazole ou autres matières ;
  • les procédures judiciaires et arbitrales ;
  • l’incapacité à obtenir l’appui des actionnaires pour nos investissements dans des opportunités de croissance ;
  • les risques liés aux marchés au sein desquels nous exerçons nos activités ;
  • les blessures, les maladies ou le décès d’employés, de sous-traitants ou de fournisseurs de services ou de tiers attribuables à des incidents liés à la santé et à la sécurité ;
  • la perte ou la détérioration de biens attribuable à des problèmes de sécurité ou à des troubles civils ;
  • la perte ou les dommages attribuables à des attaques visant tout système informatique ou tout logiciel ;
  • la perte ou la détérioration de biens attribuable à des événements climatiques extrêmes, qu’ils soient ou non liés au changement climatique ;
  • l’incapacité à satisfaire aux exigences applicables à la présentation de rapports financiers précis, établis en temps voulu, et/ou à satisfaire aux exigences des normes applicables en matière de contrôle interne des informations financières visant à appuyer la certification requise en vertu du Sarbanes Oxley Act ;
  • les risques liés à notre statut d’émetteur privé étranger ; et
  • les facteurs importants détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risques » de notre prospectus du 13 octobre 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 15 octobre 2021 (le « Prospectus »), conformément à la Règle 424(b) de la loi « Securities Act ».

Les déclarations prévisionnelles figurant dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de leur publication. Tandis que nous estimons que ces informations offrent une base raisonnable pour établir de telles déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme une indication selon laquelle nous avons examiné de façon exhaustive l’ensemble des informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont, de par leur nature, incertaines et les investisseurs sont mis en garde de ne pas s’y fier indûment.

Vous devriez lire le présent communiqué ainsi que les documents auxquels il fait référence en comprenant que nos futurs résultats, performances et réalisations réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous attendons. Toutes nos déclarations prévisionnelles sont soumises à ces mises en garde. Ces déclarations prévisionnelles ne s’entendent qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l’exige, nous ne prévoyons pas de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DU (DE LA PERTE)/RÉSULTAT ET AUTRES

COMPOSANTES DU RÉSULTAT/(DE LA PERTE) GLOBAL(E) (NON AUDITÉS)

POUR LES PÉRIODE DE TROIS ET NEUF MOIS CLÔTURÉES LES 30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020

 

Période de trois mois

Période de neuf mois

 

clôturée le

clôturée le

 

30 sept.

30 sept.

30 sept.

 

30 sept.

 

2021

 

 

2020

 

2021

 

2020

 

 

$’000

$’000

$’000

$’000

Revenus

400 547

 

368 325

 

1 164 116

 

1 032 422

 

Coût des ventes

(272 984

)

(199 415

)

(673 024

)

(635 264

)

Frais administratifs

(72 829

)

(58 394

)

(226 076

)

(180 779

)

Reprise de la provision pour perte/ (provision pour perte) sur les créances commerciales

994

 

(1 371

)

37 614

 

(2 712

)

Autre revenu

56

 

12

 

7 112

 

3 370

 

Bénéfice d’exploitation

55 784

 

109 157

 

309 742

 

217 037

 

Produits financiers

4 748

 

22

 

22 030

 

13 165

 

Charges financières

(63 448

)

(96 647

)

(218 069

)

(473 864

)

(Perte)/bénéfice avant impôts sur le bénéfice

(2 916

)

12 532

 

113 703

 

(243 662

)

Charge d’impôt sur le bénéfice

(27 531

)

(32 554

)

(67 544

)

(129 250

)

(Perte)/bénéfice pour la période

(30 447

)

(20 022

)

46 159

 

(372 912

)

(Perte)/bénéfice attribuable aux :

 

 

 

 

Propriétaires de la Société

(30 022

)

(19 973

)

47 301

 

(372 470

)

Actionnaires sans contrôle

(425

)

(49

)

(1 142

)

(442

)

(Perte)/bénéfice pour la période

(30 447

)

(20 022

)

46 159

 

(372 912

)

(Perte)/bénéfice par action de base $

(0,10

)

(0,07

)

0,16

 

(1,27

)

(Perte)/bénéfice par action – dilué(e) $

(0,10

)

(0,07

)

0,15

 

(1,27

)

 

Autres composantes du résultat global :

 

 

 

 

Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat

 

 

 

 

Perte de juste valeur comptabilisée dans les autres composantes du résultat global

 

(2

)

 

(2

)

Écarts de change résultant de la conversion du résultat de l’activité à l’étranger

(55 186

)

16 211

 

(39 130

)

27 767

 

Autres composantes du résultat/ (de la perte) global(e) pour la période, nettes d’impôt

(55 186

)

16 209

 

(39 130

)

27 765

 

Résultat/(perte) global(e) total(e) pour la période

(85 633

)

(3 813

)

7 029

 

(345 147

)

 

Résultat/(perte) global(e) total(e) pour la période attribuable aux :

 

 

 

 

Propriétaires de la Société

(85 197

)

(3 824

)

8 012

 

(344 626

)

Actionnaires sans contrôle

(436

)

11

 

(983

)

(521

)

(Perte)/résultat global(e) total(e) pour la période

(85 633

)

(3 813

)

7 029

 

(345 147

)

ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉ)

AU 30 SEPTEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020

 

 

30 septembre

31 décembre

 

2021

2020

 

$’000

$’000

ACTIFS

 

 

Actifs non courants

 

 

Immobilisations corporelles

1 482 062

 

1 438 040

 

Droit d’utilisation

522 705

 

468 130

 

Goodwill

727 364

 

656 256

 

Autres actifs incorporels

726 398

 

690 841

 

Juste valeur d’actifs financiers comptabilisée en autres composantes du résultat global

10

 

8

 

Actifs d’impôts différés

17 802

 

13 443

 

Actifs d’instruments financiers dérivés

152 993

 

155 196

 

Clients et autres débiteurs

59 766

 

36 409

 

 

3 689 100

 

3 458 323

 

Actifs courants

 

 

Stocks

38 841

 

49 222

 

Impôts à recevoir

296

 

 

Actifs d’instruments financiers dérivés

 

27 495

 

Clients et autres débiteurs

340 824

 

327 187

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

501 491

 

585 416

 

 

881 452

 

989 320

 

Total des actifs

4 570 552

 

4 447 643

 

PASSIF

 

 

Passif courant

 

 

Fournisseurs et autres créditeurs

461 894

 

409 493

 

Provisions pour autre passif et charges

298

 

3 797

 

Passif lié aux instruments financiers dérivés

10 253

 

7 285

 

Impôt à payer

66 242

 

48 703

 

Emprunts

189 228

 

186 119

 

Passif locatif

27 364

 

28 246

 

 

755 279

 

683 643

 

Passif non courant

 

 

Fournisseurs et autres créditeurs

214

 

9 565

 

Emprunts

1 956 843

 

2 017 090

 

Passif locatif

349 694

 

286 501

 

Provisions pour autre passif et charges

68 454

 

49 469

 

Passif d’impôt différé

199 531

 

177 184

 

 

2 574 736

 

2 539 809

 

Passif total

3 330 015

 

3 223 452

 

CAPITAUX PROPRES

 

 

Capital déclaré

4 530 870

 

4 530 870

 

Pertes cumulées

(2 788 089

)

(2 835 390

)

Autres réserves

(516 088

)

(485 505

)

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

1 226 693

 

1 209 975

 

Actionnaires sans contrôle

13 844

 

14 216

 

Total des capitaux propres

1 240 537

 

1 224 191

 

Total du passif et des capitaux propres

4 570 552

 

4 447 643

 

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Relations avec les investisseurs :

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