Comment répartir votre portefeuille de devises pour gérer votre capital ?

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La rentabilité des opérations de change dépend de plusieurs facteurs clés. Bien que vous ayez besoin de vos compétences en matière de négociation, vous devez acquérir d’autres compétences générales précieuses pour devenir un trader rentable. La gestion de portefeuille est l’une de ces compétences nécessaires pour bien négocier sur une plateforme de change. En tant que trader débutant ou professionnel, vous comprendrez qu’une gestion adéquate de votre portefeuille de négociation vous donnera un avantage sur la plupart des traders qui n’y parviennent pas. La gestion de portefeuille est cruciale et c’est pourquoi la plupart des cours de trading forex lui consacrent une session spéciale, aux côtés de la psychologie du trading. Ici, vous apprendrez pourquoi il est essentiel de diversifier votre portefeuille et aussi comment vous pouvez le mettre en œuvre tout en négociant.

Qu’est-ce que la gestion des transactions ?

Le trading sur le marché des changes nécessite un capital, c’est-à-dire la somme d’argent avec laquelle les traders achètent et vendent des devises. C’est sur leur capital que les traders peuvent réaliser des bénéfices. Mais le capital de négociation peut diminuer si le trader fait une mauvaise analyse ou si le marché prend une autre direction. La gestion du trading fait référence aux stratégies des traders pour garder leur capital intact et faire des profits. Chaque trader doit trouver des moyens efficaces de négocier tout en minimisant les pertes. Vos performances de trading sur le marché des changes sont jugées en fonction de vos compétences en matière d’analyse et de gestion. Quelles sont les meilleures stratégies de gestion du capital de négociation sur le marché des changes ?

Stratégies de gestion des transactions

Il existe quatre méthodes ou stratégies pour gérer votre capital :

  • Allocation du portefeuille

  • Stop Loss et Take Profit

  • Calculer les récompenses potentielles

  • Moins, mais des métiers de qualité

Parmi ces stratégies, l’allocation de portefeuille ou la diversification est une stratégie de base largement pratiquée. Si vous négociez le forex, vous devriez envisager l’allocation de portefeuille pour protéger votre capital. Voici d’autres raisons pour lesquelles l’allocation de portefeuille est essentielle.

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Pourquoi la répartition du portefeuille est-elle importante ?

Outre le fait qu’elle aide les traders à bien gérer leurs comptes, l’allocation de portefeuille présente trois avantages essentiels :

  • Amélioration des profits : Étant donné que le processus des devises évolue à des endroits différents, vous pouvez réaliser davantage de bénéfices en allouant des fonds à différentes devises. Par exemple, si vous répartissez votre capital sur l’USD, la GBP, l’EUR et l’AUD, vous pouvez réaliser plus de bénéfices si l’EUR et la GBP augmentent, contrairement à un autre trader qui n’a qu’une seule devise dans son portefeuille.

  • Réduction de l’exposition aux ralentissements de l’activité commerciale : Les baisses de marché sont courantes. Parfois, vous pouvez analyser correctement le marché, mais des nouvelles fondamentales pourraient faire pencher la balance dans une autre direction. Vous pouvez réduire efficacement votre exposition aux baisses de cours en allouant votre portefeuille à d’autres actifs.

  • Amélioration de la vitesse de négociation : La vitesse est cruciale pour vos performances de négociation. Vous devrez parfois convertir une devise en une autre pour profiter d’une configuration rentable. Mais si vous disposez déjà de fonds dans ces devises, vous gagnerez du temps et entrerez dans la transaction plus rapidement.

  • Couverture : L’allocation d’actifs améliore la couverture du risque de change. La couverture du risque de change consiste à ouvrir deux transactions opposées différentes sur le même actif.

Connaissant les avantages de la répartition du portefeuille, comment choisir les meilleurs actifs de votre portefeuille ?

Quelles paires de devises doivent figurer dans votre portefeuille ?

Des centaines de devises sont répertoriées dans des dizaines de paires de négociation sur le marché des changes. Comment choisir les bonnes paires ? Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de l’allocation de votre portefeuille ?

  • La volatilité est le premier facteur, et le plus crucial, lors de la répartition de votre portefeuille. Une volatilité plus élevée signifie que les prix changent plus rapidement. Recherchez les actifs dont la volatilité vous convient le mieux.

  • La liquidité : La liquidité est également essentielle. Il serait utile que vous disposiez d’actifs facilement négociables sans que les prix ne s’envolent.

  • Les données fondamentales : Les données fondamentales donnent une impulsion au mouvement des prix. Il est judicieux de considérer les actifs souvent affectés par les données fondamentales et ceux qui absorbent l’impact plus rapidement.

  • Paires majeures et mineures : votre portefeuille de négociation doit contenir un mélange de paires majeures et mineures afin de répartir les bénéfices potentiels et de réduire l’exposition à la volatilité.

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Sur la base de ces quatre facteurs, vous devriez avoir n’importe laquelle de ces paires de devises dans votre portefeuille de négociation :

  • EUR/USD

  • USD/CHF

  • GBP/USD

  • USD/JPY

  • USD/CAD

  • AUD/USD

Vous pouvez également inclure les paires EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF et d’autres paires USD.

Comment répartir votre portefeuille de devises ?

Il existe différentes règles et approches de la répartition effective du portefeuille. Mais deux d’entre elles sont populaires et largement efficaces :

  • La règle 60/40 stipule que les traders peuvent allouer 60 % de leur portefeuille aux paires moins volatiles et 40 % aux paires plus volatiles. De cette façon, l’exposition à la volatilité est contrôlée, et les traders peuvent facilement gérer leurs portefeuilles.

  • La règle de corrélation : Les paires de devises basées sur une seule devise peuvent être corrélées, c’est-à-dire évoluer dans des directions différentes ou opposées. Par exemple, les paires USD/CAD et GBP/USD peuvent être corrélées sur la base de l’USD. L’allocation de votre portefeuille de négociation à des paires corrélées est un moyen efficace de gérer l’exposition à la volatilité.

Il n’y a pas de règles ou de normes fermes. Vous pouvez répartir votre portefeuille comme bon vous semble, mais veillez à inclure des actifs dont la volatilité et les marges bénéficiaires sont relativement stables.

Le mot de la fin

Le trading sur le marché des changes implique de nombreuses prises de décision, dont l’une est la gestion de portefeuille. L’allocation de votre portefeuille est une stratégie efficace pour gérer votre capital et améliorer vos performances de trading. Élaborez un système pour allouer votre portefeuille à des actifs rentables. Sélectionnez soigneusement vos actifs et respectez votre plan de négociation.

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